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Erläuterung
Nr. |
2004
Tsd. EUR |
2003
Tsd. EUR |
| Cashflow aus betrieblicher
Tätigkeit |
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Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag
(einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)
vor Zinsen und Ertragsteuern |
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3.042 |
3.072 |
| –/+ |
zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge
für Zinsen |
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(257) |
63 |
| –/+ |
zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge
f. Ertragsteuern |
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(33) |
126 |
| + |
Zinseinnahmen |
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23 |
63 |
| – |
Zinsausgaben |
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(825) |
(1.440) |
| –/+ |
Auszahlungen / Einzahlungen für Ertragsteuern |
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0 |
22 |
| + |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens |
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5.650 |
6.240 |
| +/– |
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen |
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(1.392) |
260 |
| –/+ |
Gewinn / Verlust aus d. Abgang von Gegenständen
d. Anlagevermögens |
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(1.310) |
1.244 |
| –/+ |
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen
aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
sind |
(36.2) |
(9.961) |
12.928 |
| +/– |
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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5.020 |
(13.190) |
| +/– |
Zunahme / Abnahme des Währungsausgleichspostens,
soweit nicht auf das Anlagevermögen entfallend |
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(198) |
(1.122) |
| = |
Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete Zahlungsmittel |
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(241) |
10.510 |
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| Cashflow aus der
Investitionstätigkeit |
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| + |
Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen
d. Sachanlagevermögens |
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1.473 |
0 |
| – |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
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(2.267) |
(1.630) |
| – |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen |
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(2.878) |
(3.490) |
| = |
Für Investitionen eingesetzte
Zahlungsmittel |
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(3.672) |
(5.120) |
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| Cashflow aus der
Finanzierungstätigkeit |
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| + |
Einzahlungen aus Erhöhungen des gezeichneten
Kapitals |
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0 |
772 |
| + |
Einzahlungen aus Erhöhung der Kapitalrücklage
und des
Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung |
|
0 |
1.777 |
| + |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und
aus der
Aufnahme von Finanzkrediten |
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1.352 |
0 |
| – |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und
Finanzkrediten |
(36.3) |
0 |
(5.410) |
| – |
Auszahlungen für Finanzierungsleasing |
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(307) |
(146) |
| = |
Aus der Finanzierungstätigkeit
erzielte Zahlungsmittel |
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1.045 |
(3.007) |
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| Erhöhung (Verminderung)
der liquiden Mittel |
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(2.868) |
2.383 |
| Liquide Mittel zu
Beginn der Periode |
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4.563 |
2.180 |
| Liquide Mittel am
Ende der Periode |
(36.4) |
1.695 |
4.563 |
