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Erläute-
rung
Nr. |
2003
Tsd. EUR |
2002
Tsd. EUR |
| Cashflow aus betrieblicher
Tätigkeit |
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Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag (einschließlich
Ergebnisanteilen
von Minderheitsgesellschaftern) vor Zinsen und Ertragsteuern |
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3.072 |
(24.378) |
| –/+ |
zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge
für Zinsen |
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63 |
61 |
| –/+ |
zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge
f. Ertragsteuern |
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126 |
(994) |
| + |
Zinseinnahmen |
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63 |
27 |
| – |
Zinsausgaben |
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(1.440) |
(1.425) |
| –/+ |
Auszahlungen / Einzahlungen für Ertragsteuern |
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22 |
(244) |
| + |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens |
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6.240 |
11.694 |
| +/– |
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen |
|
660 |
2.510 |
| +/– |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge |
|
0 |
0 |
| –/+ |
Gewinn / Verlust aus d. Abgang von Gegenständen
d. Anlagevermögens |
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1.244 |
714 |
| –/+ |
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
sind |
(38.2) |
12.928 |
13.230 |
| +/– |
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
(38.3) |
(13.590) |
1.449 |
| +/– |
Zunahme / Abnahme des Währungsausgleichspostens,
soweit nicht auf das Anlagevermögen entfallend |
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(1.122) |
97 |
| = |
Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete Zahlungsmittel |
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10.510 |
2.741 |
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| Cashflow aus der
Investitionstätigkeit |
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Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen
d. Sachanlagevermögens |
|
0 |
0 |
| – |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
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(1.63) |
(1.664) |
| – |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen |
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(3.490) |
(3.585) |
| – |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |
|
0 |
(649) |
| + |
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten
Unternehmen |
|
0 |
0 |
| – |
Auszahlungen für die Erhöhung des Anteils
an Equity-Unternehmen |
|
0 |
0 |
| = |
Für Investitionen eingesetzte
Zahlungsmittel |
|
(5.120) |
(5.899) |
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| Cashflow aus der
Finanzierungstätigkeit |
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Einzahlungen aus Erhöhungen des gezeichneten
Kapitals |
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772 |
300 |
| + |
Einzahlungen aus Erhöhung der Kapitalrücklage
und des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung |
|
1.777 |
2.700 |
| + |
Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhung durch
Minderheitsgesellschafter |
|
0 |
0 |
| + |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und
aus der Aufnahme von Finanzkrediten |
|
0 |
0 |
| – |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und
Finanzkrediten |
(38.3) |
(5.410) |
(1.424) |
| – |
Auszahlungen für Finanzierungsleasing |
|
(146) |
(141) |
| = |
Aus der Finanzierungstätigkeit
erzielte Zahlungsmittel |
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(3.007) |
1.435 |
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| Erhöhung (Verminderung)
der liquiden Mittel |
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2.383 |
(1.723) |
| Liquide Mittel zu
Beginn der Periode |
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2.180 |
3.903 |
| Liquide Mittel am
Ende der Periode |
(38.4) |
4.563 |
2.180 |
