(siehe hierzu Erläuterung Nr. 44.1)
| Erläuterung Nr. |
2002 Tsd. EUR |
2001 Tsd. EUR |
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| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||
| Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor Zinsen und Ertragsteuern | (24.378) | (14.397) | ||||
| –/+ | zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge für Zinsen | 61 | (22) | |||
| –/+ | zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge f. Ertragsteuern | (994) | 1.629 | |||
| + | Zinseinnahmen | 27 | 0 | |||
| – | Zinsausgaben | (1.425) | (1.579) | |||
| –/+ | Auszahlungen / Einzahlungen für Ertragsteuern | (244) | 82 | |||
| + | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 11.694 | 16.574 | |||
| +/– | Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | 2.510 | (399) | |||
| +/– | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | 0 | (975) | |||
| –/+ | Gewinn / Verlust aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens | 714 | 260 | |||
| –/+ | Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (45.2) | 13.230 | (6.637) | ||
| +/– | Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | (45.3) | 1.449 | 4.234 | ||
| Zunahme / Abnahme des Währungsausgleichspostens, soweit nicht auf das Anlagevermögen entfallend | 97 | 86 | ||||
| = | Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 2.741 | (1.144) | |||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||||||
| Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens | 0 | 7 | ||||
| – | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | (1.664) | (3.528) | |||
| – | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | (3.586) | (4.633) | |||
| – | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | (45.4) | (649) | (642) | ||
| + | Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen | 0 | 1.534 | |||
| – | Auszahlungen für die Erhöhung des Anteils an Equity-Unternehmen | 0 | (3) | |||
| = | Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel | (5.899) | (7.265) | |||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||||||
| Einzahlungen aus Erhöhungen des gezeichneten Kapitals | 300 | 375 | ||||
| + | Einzahlungen aus Erhöhung der Kapitalrücklage und des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung | 2.700 | 3.525 | |||
| + | Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhung durch Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | |||
| + | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0 | 4.730 | |||
| – | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten | (45.3) | (1.424) | 0 | ||
| – | Auszahlungen für Finanzierungsleasing | (141) | (198) | |||
| = | Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel | 1.435 | 8.432 | |||
| Erhöhung (Verminderung) der liquiden Mittel | (1.723) | 23 | ||||
| Liquide Mittel zu Beginn der Periode | 3.903 | 3.880 | ||||
| Liquide Mittel am Ende der Periode | (45.5) | 2.180 | 3.903 | |||
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